|
|
صندوق سرمايهگذاري مشترك
از نوع صندوق
های سرمایه گذاری از نوع کوچک می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس
گردیده است . بر طبق بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب
ترکیب دارائیهای صندوق در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را
رعایت کند . در صورتی که به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید
ضمن اطلاع به متولی و حسابرس ، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت
این نصاب ها ، انجام دهد . برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید
نامه کلیک نمائید .
جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ
29/02/1391
|
1
|
1391/02/29
|
201,561
|
%83.92
|
16,100,456,425
|
%6.7
|
17,819
|
%7.42
|
4,614
|
%1.92
|
107,182
|
%44.63
|
|
2
|
1391/02/28
|
201,561
|
%83.93
|
16,092,201,001
|
%6.7
|
17,819
|
%7.42
|
4,609
|
%1.92
|
107,182
|
%44.63
|
|
3
|
1391/02/27
|
201,561
|
%83.93
|
16,083,945,721
|
%6.7
|
17,819
|
%7.42
|
4,604
|
%1.92
|
107,182
|
%44.63
|
|
4
|
1391/02/26
|
202,085
|
%83.37
|
16,351,936,348
|
%6.75
|
19,521
|
%8.05
|
4,350
|
%1.8
|
107,222
|
%44.23
|
|
5
|
1391/02/25
|
202,282
|
%81.91
|
16,333,273,418
|
%6.61
|
23,934
|
%9.69
|
4,337
|
%1.76
|
107,443
|
%43.5
|
|
6
|
1391/02/24
|
200,724
|
%81.81
|
16,325,018,570
|
%6.65
|
22,624
|
%9.22
|
5,609
|
%2.29
|
106,556
|
%43.43
|
|
7
|
1391/02/23
|
201,342
|
%81.81
|
16,314,353,409
|
%6.63
|
22,782
|
%9.26
|
5,602
|
%2.28
|
107,148
|
%43.53
|
|
8
|
1391/02/22
|
202,742
|
%81.87
|
16,322,255,223
|
%6.59
|
22,188
|
%8.96
|
6,297
|
%2.54
|
108,180
|
%43.69
|
|
9
|
1391/02/21
|
202,742
|
%81.88
|
16,313,987,706
|
%6.59
|
22,188
|
%8.96
|
6,290
|
%2.54
|
108,180
|
%43.69
|
|
10
|
1391/02/20
|
202,742
|
%81.88
|
16,305,720,333
|
%6.59
|
22,188
|
%8.96
|
6,283
|
%2.54
|
108,180
|
%43.69
|
|
11
|
1391/02/19
|
202,634
|
%81.69
|
6,257,370,900
|
%2.52
|
20,414
|
%8.23
|
18,669
|
%7.53
|
108,097
|
%43.58
|
|
12
|
1391/02/18
|
202,905
|
%81.69
|
6,253,282,451
|
%2.52
|
16,698
|
%6.72
|
22,459
|
%9.04
|
108,145
|
%43.54
|
|
13
|
1391/02/17
|
204,809
|
%81.88
|
6,250,477,153
|
%2.5
|
17,564
|
%7.02
|
21,414
|
%8.56
|
111,713
|
%44.66
|
|
14
|
1391/02/16
|
216,522
|
%86.65
|
6,250,088,126
|
%2.5
|
16,151
|
%6.46
|
10,876
|
%4.35
|
116,243
|
%46.52
|
|
15
|
1391/02/15
|
222,078
|
%88.18
|
6,243,344,167
|
%2.48
|
16,493
|
%6.55
|
6,934
|
%2.75
|
124,393
|
%49.4
|
|
16
|
1391/02/14
|
222,078
|
%88.19
|
6,240,077,658
|
%2.48
|
16,493
|
%6.55
|
6,928
|
%2.75
|
124,393
|
%49.4
|
|
17
|
1391/02/13
|
222,078
|
%88.19
|
6,236,811,293
|
%2.48
|
16,492
|
%6.55
|
6,923
|
%2.75
|
124,393
|
%49.4
|
|
18
|
1391/02/12
|
222,319
|
%87.43
|
6,232,495,885
|
%2.45
|
19,398
|
%7.63
|
6,235
|
%2.45
|
124,817
|
%49.09
|
|
19
|
1391/02/11
|
224,733
|
%85.41
|
6,229,007,980
|
%2.37
|
22,905
|
%8.71
|
9,163
|
%3.48
|
125,242
|
%47.6
|
|
20
|
1391/02/10
|
224,123
|
%87.79
|
6,225,742,047
|
%2.44
|
15,705
|
%6.15
|
9,155
|
%3.59
|
125,218
|
%49.05
|
|
|
جستجو در سایت
