ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۴۰,۵۴۵	۴۲.۵۹	۵۴۰,۵۴۵	۱۳.۵	۵۴۴,۹۸۳	۱۳.۶۳	۵۴۳,۹۵۸	۱۳.۶۸
سایر سهام	۱,۹۰۹,۰۵۲	۱۵۰.۴۳	۱,۹۰۹,۰۵۲	۴۷.۶۷	۱,۹۱۲,۷۲۶	۴۷.۸۴	۱,۸۴۸,۴۳۳	۴۶.۵
اوراق مشارکت	۴۴۲,۰۵۱	۳۴.۸۳	۱,۵۰۹,۰۸۵	۳۷.۶۸	۱,۴۷۵,۸۴۷	۳۶.۹۱	۱,۴۱۳,۳۸۱	۳۵.۵۵
اوراق سپرده	۶۱۴	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۲,۲۸۹	۴.۹۱	۴۸,۹۸۸	۱.۲۲	۳۹,۱۲۱	۰.۹۸	۱۵۲,۹۱۹	۳.۸۵
سایر دارایی‌ها	۲۹,۳۲۹	۲.۳۱	۲۶,۷۰۰	۰.۶۷	۲۵,۵۸۰	۰.۶۴	۱۶,۶۴۱	۰.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد