صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ (۰.۱) (۰.۱۹) (۲۹.۹۸) (۴۹.۱۸)
۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰.۶۸ ۰.۷۷ ۱,۱۰۷.۴۶ ۱,۵۵۲.۸۷
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱.۲۵ ۱.۸۸ ۹,۰۴۹.۵۳ ۸۹,۳۷۴.۸۳
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۳ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۳ ۰
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱.۱۱ ۱.۶۱ ۵,۵۱۹.۹۶ ۳۳,۳۸۲.۲۷
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۰.۳۴ ۰.۵۵ ۲۴۴.۷ ۶۵۲.۴۶
۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ (۰.۲۸) (۰.۰۷) (۶۳.۷۵) (۲۳.۰۳)
۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰.۱۹ ۰ ۹۷.۳۹ ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (۰.۴۵) (۰.۶۲) (۸۰.۵۴) (۸۹.۷۶)
۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ (۰.۰۴) ۰.۰۹ (۱۳.۴۴) ۳۸.۶۸
۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ (۰.۴۹) ۰.۰۶ (۸۳.۳۸) ۲۵.۳۸
۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (۰.۳۲) (۰.۱۶) (۶۸.۶) (۴۴.۸۵)
۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ (۰.۰۴) (۰.۰۹) (۱۲.۳۸) (۲۸.۶۵)
۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰