لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5181 | 1388/12/04 | 1,012,670 | 1,007,825 | 1,007,825 | 0 | 1,546 | 113,073 | 0 | 0 | 113,073 | 113,567,241,036 |
| 5182 | 1388/12/03 | 1,010,972 | 1,006,600 | 1,006,600 | 0 | 231 | 111,527 | 0 | 0 | 111,527 | 111,960,540,652 |
| 5183 | 1388/12/02 | 1,007,124 | 1,004,691 | 1,004,691 | 0 | 439 | 111,296 | 0 | 0 | 111,296 | 111,682,566,435 |
| 5184 | 1388/12/01 | 1,003,748 | 1,001,812 | 1,001,812 | 0 | 294 | 110,857 | 0 | 0 | 110,857 | 111,195,863,159 |
| 5185 | 1388/11/30 | 1,003,045 | 1,002,113 | 1,002,113 | 0 | 0 | 110,563 | 0 | 0 | 110,563 | 110,851,433,343 |
| 5186 | 1388/11/29 | 1,002,619 | 1,001,704 | 1,001,704 | 0 | 0 | 110,563 | 0 | 0 | 110,563 | 110,804,401,900 |
| 5187 | 1388/11/28 | 1,002,193 | 1,001,496 | 1,001,496 | 0 | 0 | 110,563 | 0 | 0 | 110,563 | 110,778,679,251 |
| 5188 | 1388/11/27 | 1,001,929 | 1,001,678 | 1,001,678 | 0 | 100,563 | 110,563 | 0 | 0 | 110,563 | 110,768,655,503 |