لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1403/01/22	34,003	33,854	33,854	0	4,038	185,239,905	49,551	67,601,035	117,638,870	3,982,577,006,114
22	1403/01/21	34,001	33,852	33,852	0	18,117	185,235,867	67,588	67,551,484	117,684,383	3,983,821,508,920
23	1403/01/20	33,976	33,826	33,826	0	17,892	185,217,750	246,722	67,483,896	117,733,854	3,982,419,454,828
24	1403/01/19	33,814	33,665	33,665	0	108,977	185,199,858	43,559	67,237,174	117,962,684	3,971,189,915,496
25	1403/01/18	33,753	33,604	33,604	0	0	185,090,881	0	67,193,615	117,897,266	3,961,807,081,728
26	1403/01/17	33,987	33,836	33,836	0	0	185,090,881	0	67,193,615	117,897,266	3,989,214,482,520
27	1403/01/16	33,984	33,834	33,834	0	168,765	185,090,881	193,442	67,193,615	117,897,266	3,988,915,667,741
28	1403/01/15	33,982	33,831	33,831	0	24,498	184,922,116	120,570	67,000,173	117,921,943	3,989,427,241,752
29	1403/01/14	33,926	33,776	33,776	0	0	184,897,618	0	66,879,603	118,018,015	3,986,168,886,205
30	1403/01/13	34,068	33,916	33,916	0	0	184,897,618	0	66,879,603	118,018,015	4,002,728,238,371
31	1403/01/12	34,065	33,914	33,914	0	21,805	184,897,618	145,896	66,879,603	118,018,015	4,002,423,826,915
32	1403/01/11	34,062	33,911	33,911	0	0	184,875,813	0	66,733,707	118,142,106	4,006,324,846,116
33	1403/01/10	34,025	33,875	33,875	0	0	184,875,813	0	66,733,707	118,142,106	4,002,008,532,516
34	1403/01/09	34,023	33,872	33,872	0	72,493	184,875,813	27,691	66,733,707	118,142,106	4,001,710,452,373
35	1403/01/08	34,020	33,869	33,869	0	35,078	184,803,320	154,745	66,706,016	118,097,304	3,999,885,005,443
36	1403/01/07	33,932	33,782	33,782	0	23,081	184,768,242	97,532	66,551,271	118,216,971	3,993,579,680,952
37	1403/01/06	33,966	33,815	33,815	0	32,565	184,745,161	158,178	66,453,739	118,291,422	4,000,071,110,596
38	1403/01/05	33,735	33,585	33,585	0	0	184,712,596	0	66,295,561	118,417,035	3,977,076,336,840
39	1403/01/04	33,318	33,172	33,172	0	0	184,712,596	0	66,295,561	118,417,035	3,928,083,709,630
40	1403/01/03	33,316	33,169	33,169	0	0	184,712,596	0	66,295,561	118,417,035	3,927,784,348,358
«123 4 5 6 7 8 9 10...260 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱