لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1403/01/02	33,313	33,167	33,167	0	0	184,712,596	0	66,295,561	118,417,035	3,927,485,530,042
42	1403/01/01	33,311	33,164	33,164	0	0	184,712,596	0	66,295,561	118,417,035	3,927,187,221,675
43	1402/12/29	33,308	33,162	33,162	0	16,241	184,712,596	83,749	66,295,561	118,417,035	3,926,889,423,257
44	1402/12/28	33,306	33,159	33,159	0	7,570	184,696,355	467,254	66,211,812	118,484,543	3,928,845,190,875
45	1402/12/27	32,939	32,795	32,795	0	38,605	184,688,785	67,038	65,744,558	118,944,227	3,900,780,718,113
46	1402/12/26	32,827	32,684	32,684	0	0	184,650,180	0	65,677,520	118,972,660	3,888,449,730,824
47	1402/12/25	32,919	32,775	32,775	0	0	184,650,180	0	65,677,520	118,972,660	3,899,293,360,590
48	1402/12/24	32,917	32,772	32,772	0	68,170	184,650,180	70,063	65,677,520	118,972,660	3,899,003,579,123
49	1402/12/23	32,856	32,711	32,711	0	18,916	184,582,010	57,048	65,607,457	118,974,553	3,891,808,565,990
50	1402/12/22	33,003	32,858	32,858	0	26,977	184,563,094	498,829	65,550,409	119,012,685	3,910,513,773,640
51	1402/12/21	33,016	32,871	32,871	0	40,129	184,536,117	199,877	65,051,580	119,484,537	3,927,618,429,493
52	1402/12/20	33,178	33,033	33,033	0	32,845	184,495,988	408,327	64,851,703	119,644,285	3,952,182,288,148
53	1402/12/19	33,283	33,138	33,138	0	0	184,463,143	0	64,443,376	120,019,767	3,977,163,039,408
54	1402/12/18	33,297	33,150	33,150	0	0	184,463,143	0	64,443,376	120,019,767	3,978,626,147,109
55	1402/12/17	33,294	33,147	33,147	0	32,893	184,463,143	165,970	64,443,376	120,019,767	3,978,322,681,431
56	1402/12/16	33,291	33,145	33,145	0	61,304	184,430,250	56,125	64,277,406	120,152,844	3,982,426,039,994
57	1402/12/15	33,398	33,251	33,251	0	31,676	184,368,946	36,244	64,221,281	120,147,665	3,995,000,505,151
58	1402/12/14	33,161	33,017	33,017	0	4,629	184,337,270	57,734	64,185,037	120,152,233	3,967,079,816,428
59	1402/12/13	33,215	33,072	33,072	0	7,939	184,332,641	44,121	64,127,303	120,205,338	3,975,431,673,472
60	1402/12/12	32,716	32,576	32,576	0	0	184,324,702	0	64,083,182	120,241,520	3,917,042,057,947
«1 234 5 6 7 8 9 10...260 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱