لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1402/09/21	32,652	32,505	32,505	0	100,613	171,997,203	91,202	48,524,358	123,472,845	4,013,487,298,097
142	1402/09/20	32,653	32,506	32,506	0	220,136	171,896,590	94,671	48,433,156	123,463,434	4,013,287,456,816
143	1402/09/19	32,632	32,484	32,484	0	167,076	171,676,454	120,785	48,338,485	123,337,969	4,006,494,922,066
144	1402/09/18	32,618	32,471	32,471	0	0	171,509,378	0	48,217,700	123,291,678	4,003,420,582,267
145	1402/09/17	32,681	32,534	32,534	0	0	171,509,378	0	48,217,700	123,291,678	4,011,166,953,152
146	1402/09/16	32,679	32,532	32,532	0	72,351	171,509,378	54,257	48,217,700	123,291,678	4,010,943,609,520
147	1402/09/15	32,677	32,530	32,530	0	129,979	171,437,027	16,667	48,163,443	123,273,584	4,010,114,030,143
148	1402/09/14	32,696	32,549	32,549	0	194,135	171,307,048	75,494	48,146,776	123,160,272	4,008,788,763,885
149	1402/09/13	32,612	32,465	32,465	0	39,812	171,112,913	108,615	48,071,282	123,041,631	3,994,594,210,065
150	1402/09/12	32,212	32,068	32,068	0	18,798	171,073,101	29,465	47,962,667	123,110,434	3,947,895,759,133
151	1402/09/11	32,002	31,861	31,861	0	0	171,054,303	0	47,933,202	123,121,101	3,922,728,615,043
152	1402/09/10	31,646	31,508	31,508	0	0	171,054,303	0	47,933,202	123,121,101	3,879,358,529,653
153	1402/09/09	31,644	31,507	31,507	0	7,801	171,054,303	27,093	47,933,202	123,121,101	3,879,120,412,115
154	1402/09/08	31,642	31,505	31,505	0	26,690	171,046,502	66,178	47,906,109	123,140,393	3,879,489,800,325
155	1402/09/07	31,325	31,190	31,190	0	50,835	171,019,812	88,569	47,839,931	123,179,881	3,841,919,309,180
156	1402/09/06	31,289	31,155	31,155	0	58,615	170,968,977	236,276	47,751,362	123,217,615	3,838,789,508,038
157	1402/09/05	31,291	31,157	31,157	0	49,194	170,910,362	42,212	47,515,086	123,395,276	3,844,569,924,011
158	1402/09/04	31,275	31,140	31,140	0	0	170,861,168	0	47,472,874	123,388,294	3,842,366,792,160
159	1402/09/03	31,316	31,182	31,182	0	0	170,861,168	0	47,472,874	123,388,294	3,847,473,748,822
160	1402/09/02	31,314	31,180	31,180	0	27,809	170,861,168	34,092	47,472,874	123,388,294	3,847,234,950,210
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...260 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱