لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1402/10/11	33,393	33,247	33,247	0	75,710	173,348,567	124,334	50,289,857	123,058,710	4,091,388,704,665
122	1402/10/10	33,382	33,237	33,237	0	116,378	173,272,857	45,207	50,165,523	123,107,334	4,091,660,215,592
123	1402/10/09	33,391	33,246	33,246	0	0	173,156,479	0	50,120,316	123,036,163	4,090,434,084,200
124	1402/10/08	33,295	33,151	33,151	0	0	173,156,479	0	50,120,316	123,036,163	4,078,737,205,784
125	1402/10/07	33,293	33,148	33,148	0	87,369	173,156,479	231,132	50,120,316	123,036,163	4,078,456,015,386
126	1402/10/06	33,291	33,146	33,146	0	48,018	173,069,110	32,340	49,889,184	123,179,926	4,082,950,613,567
127	1402/10/05	33,231	33,087	33,087	0	155,037	173,021,092	109,903	49,856,844	123,164,248	4,075,143,531,514
128	1402/10/04	33,271	33,127	33,127	0	126,126	172,866,055	138,140	49,746,941	123,119,114	4,078,514,022,063
129	1402/10/03	33,347	33,202	33,202	0	113,913	172,739,929	12,025	49,608,801	123,131,128	4,088,232,165,951
130	1402/10/02	33,322	33,177	33,177	0	0	172,626,016	0	49,596,776	123,029,240	4,081,703,884,049
131	1402/10/01	33,263	33,116	33,116	0	0	172,626,016	0	49,596,776	123,029,240	4,074,297,119,744
132	1402/09/30	33,261	33,115	33,115	0	55,678	172,626,016	23,238	49,596,776	123,029,240	4,074,075,628,931
133	1402/09/29	33,259	33,113	33,113	0	76,548	172,570,338	30,444	49,573,538	122,996,800	4,072,734,059,466
134	1402/09/28	33,232	33,084	33,084	0	27,576	172,493,790	830,949	49,543,094	122,950,696	4,067,685,120,869
135	1402/09/27	33,186	33,039	33,039	0	0	172,466,214	0	48,712,145	123,754,069	4,088,742,497,301
136	1402/09/26	32,869	32,723	32,723	0	296,757	172,466,214	51,461	48,712,145	123,754,069	4,049,639,290,230
137	1402/09/25	32,867	32,721	32,721	0	0	172,169,457	0	48,660,684	123,508,773	4,041,342,061,637
138	1402/09/24	32,768	32,622	32,622	0	0	172,169,457	0	48,660,684	123,508,773	4,029,065,333,900
139	1402/09/23	32,766	32,620	32,620	0	112,876	172,169,457	98,038	48,660,684	123,508,773	4,028,838,383,961
140	1402/09/22	32,676	32,530	32,530	0	59,378	172,056,581	38,288	48,562,646	123,493,935	4,017,214,119,082
«1...3 4 5 678 9 10 11...260 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱