لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1402/11/01	33,224	33,081	33,081	0	52,133	174,543,602	41,598	51,424,657	123,118,945	4,072,884,701,188
102	1402/10/30	33,356	33,212	33,212	0	0	174,491,469	0	51,383,059	123,108,410	4,088,628,244,857
103	1402/10/29	33,451	33,306	33,306	0	0	174,491,469	0	51,383,059	123,108,410	4,100,252,287,525
104	1402/10/28	33,449	33,304	33,304	0	41,681	174,491,469	29,456	51,383,059	123,108,410	4,099,944,352,695
105	1402/10/27	33,460	33,315	33,315	0	210,256	174,449,788	286,566	51,353,603	123,096,185	4,100,888,202,928
106	1402/10/26	33,500	33,354	33,354	0	92,503	174,239,532	41,477	51,067,037	123,172,495	4,108,314,293,810
107	1402/10/25	33,549	33,402	33,402	0	35,418	174,147,029	105,260	51,025,560	123,121,469	4,112,449,521,816
108	1402/10/24	33,547	33,401	33,401	0	27,686	174,111,611	51,011	50,920,300	123,191,311	4,114,771,022,205
109	1402/10/23	33,372	33,227	33,227	0	0	174,083,925	0	50,869,289	123,214,636	4,094,078,408,067
110	1402/10/22	33,288	33,144	33,144	0	0	174,083,925	0	50,869,289	123,214,636	4,083,765,955,093
111	1402/10/21	33,285	33,141	33,141	0	30,129	174,083,925	40,538	50,869,289	123,214,636	4,083,458,578,584
112	1402/10/20	33,283	33,138	33,138	0	61,491	174,053,796	52,088	50,828,751	123,225,045	4,083,490,235,606
113	1402/10/19	33,152	33,009	33,009	0	46,496	173,992,305	96,608	50,776,663	123,215,642	4,067,218,024,518
114	1402/10/18	33,188	33,045	33,045	0	32,904	173,945,809	140,529	50,680,055	123,265,754	4,073,311,575,696
115	1402/10/17	33,228	33,084	33,084	0	312,512	173,912,905	92,241	50,539,526	123,373,379	4,081,711,435,968
116	1402/10/16	33,199	33,055	33,055	0	0	173,600,393	0	50,447,285	123,153,108	4,070,875,676,517
117	1402/10/15	33,253	33,109	33,109	0	0	173,600,393	0	50,447,285	123,153,108	4,077,504,603,623
118	1402/10/14	33,251	33,107	33,107	0	33,442	173,600,393	30,741	50,447,285	123,153,108	4,077,197,368,541
119	1402/10/13	33,248	33,104	33,104	0	76,051	173,566,951	89,999	50,416,544	123,150,407	4,076,797,039,121
120	1402/10/12	33,348	33,204	33,204	0	142,333	173,490,900	36,688	50,326,545	123,164,355	4,089,510,555,729
«1 2 3 4 567 8 9 10...260 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱