صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۴ | ۱.۴۳ | ۱.۷۵ | ۱۷,۹۵۵.۹۵ | ۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۰۰۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ | ۱.۶۳ | ۲.۰۱ | ۳۶,۱۴۰.۰۴ | ۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۰۰۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۳ | ۰ |
| ۵۰۰۴ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۲۳ | ۰ |
| ۵۰۰۵ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۰ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۴۶) | ۰ |
| ۵۰۰۶ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۹ | (۰.۰۶) | ۰.۱ | (۲۰.۷۱) | ۴۳.۳۳ |
| ۵۰۰۷ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۸ | ۰.۷۵ | ۰.۹۶ | ۱,۴۱۰.۳۵ | ۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۰۰۸ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۷ | ۲.۰۶ | ۲.۱۱ | ۱۷۱,۶۳۴.۵۸ | ۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۰۰۹ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ | ۰.۸۶ | ۰.۹۷ | ۲,۱۵۰.۸۹ | ۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۰۱۰ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۲۹ | ۰ |
| ۵۰۱۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۲۶ | ۰ |
| ۵۰۱۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ | ۰.۷۵ | ۰.۴۷ | ۱,۴۳۷.۸۱ | ۴۵۱.۱۷ |
| ۵۰۱۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ | ۰.۴۱ | ۰.۲۱ | ۳۳۹.۷ | ۱۱۵.۳ |
| ۵۰۱۴ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ | ۰.۶۸ | ۰.۹۴ | ۱,۱۰۰.۵۳ | ۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۰۱۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ | (۰.۲۹) | (۰.۱) | (۶۵.۰۴) | (۳۰.۶۳) |
| ۵۰۱۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ | ۰.۰۲ | (۰.۲۱) | ۹.۵۳ | (۵۲.۸۵) |
| ۵۰۱۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۴۵ | ۰ |
| ۵۰۱۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۴۷ | ۰ |
| ۵۰۱۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ | ۰.۹۴ | ۰.۵۸ | ۲,۸۹۸.۰۹ | ۷۳۸.۳۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2