ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۲۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۳۹ |
۱۷۹.۳۲ |
۳۲۰.۰۶ |
۵۰۲۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۴) |
(۹۷.۱۴) |
۵۰۲۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۴۵) |
(۹۴) |
۵۰۲۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۵۰۲۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۵۰۲۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۰ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۴۱۹.۰۷ |
۲,۶۵۴.۹۹ |
۵۰۲۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۹ |
۱.۱۳ |
۱.۳ |
۵,۸۵۷.۳۲ |
۱۰,۹۰۱.۵۷ |
۵۰۲۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۶۴ |
۰ |
۵۰۲۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۵.۴۸) |
۵۴.۴۹ |
۵۰۳۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۶ |
۰.۹۶ |
۱.۷۷ |
۳,۱۳۲.۸۴ |
۵۹,۴۹۸.۳۵ |
۵۰۳۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
۵۰۳۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۵۰۳۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۳.۲۱ |
۱۲۴.۹۳ |
۵۰۳۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۲۷ |
۸,۴۱۱.۷۵ |
۹,۷۷۹.۴۶ |
۵۰۳۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۳۱ |
۳,۳۴۰.۲ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
۵۰۳۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۱.۶۸ |
۹۷.۲۱ |
۵۰۳۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۹ |
۶۷۱.۲۳ |
۱۹۱.۷۵ |
۵۰۳۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
۵۰۳۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
|