صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۶۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ | ۱.۵۵ | ۱.۰۱ | ۲۷,۳۷۳.۷۹ | ۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۰۶۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ | ۰.۳۴ | ۰.۱۳ | ۲۵۰.۳۵ | ۵۸.۶ |
| ۵۰۶۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ | ۰.۵۲ | ۰.۳۴ | ۵۶۷.۶۸ | ۲۴۲.۴۷ |
| ۵۰۶۴ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ | (۰.۱۵) | (۰.۳۹) | (۴۲.۰۱) | (۷۶.۰۵) |
| ۵۰۶۵ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ | (۰.۲) | ۰.۴ | (۵۱.۴۸) | ۳۳۰.۲۹ |
| ۵۰۶۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۵۰۶۷ | ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ | ۰ | (۰.۳۴) | (۰.۸۱) | (۷۱.۰۲) |
| ۵۰۶۸ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۲۱.۲۲ | ۱۹.۲ |
| ۵۰۶۹ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ | (۰.۳۲) | ۰.۳۱ | (۶۸.۵۶) | ۲۰۵.۲۲ |
| ۵۰۷۰ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ | (۰.۲) | (۰.۰۱) | (۵۲.۱۵) | (۵.۱۵) |
| ۵۰۷۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ | (۰.۲۵) | ۰.۰۹ | (۶۰.۲۸) | ۴۰.۸۴ |
| ۵۰۷۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ |
| ۵۰۷۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۵۰۷۴ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ |
| ۵۰۷۵ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ | ۱.۳۵ | ۰.۹۷ | ۱۳,۱۹۲.۷۴ | ۳,۲۵۶.۰۲ |
| ۵۰۷۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ | ۰.۹۴ | ۰.۶۶ | ۲,۸۸۸.۷۴ | ۹۸۹.۶۸ |
| ۵۰۷۷ | ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | (۰.۲۸) | (۰.۵۸) | (۶۳.۴۱) | (۸۸.۱۶) |
| ۵۰۷۸ | ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۵.۲۸) | ۰ |
| ۵۰۷۹ | ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ | (۰.۴۱) | (۰.۲۲) | (۷۷.۳۵) | (۵۴.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2