ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۱۰۱ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۵۱۰۲ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۵۱۰۳ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۵۷) |
(۵۴.۱۸) |
۵۱۰۴ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۳۸۸.۵۶ |
۴۸۹.۸۶ |
۵۱۰۵ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۵.۸۸ |
۱۴۷.۴۸ |
۵۱۰۶ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۶) |
(۶۸.۴۴) |
(۶۱.۳۳) |
۵۱۰۷ |
۱۳۸۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۷۴) |
(۶۲.۹) |
۵۱۰۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
۵۱۰۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
۵۱۱۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۵۲ |
(۲.۸) |
۵۱۱۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۹۲.۶۹ |
۵۸.۶۹ |
۵۱۱۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۵۱۱۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۳ |
۴۳۸.۹۸ |
۲۰۱.۶۲ |
۵۱۱۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۲۱.۷۶ |
(۲۱.۱۹) |
۵۱۱۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
۵۱۱۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
۵۱۱۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۶.۵۵ |
(۴۹.۴۷) |
۵۱۱۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۰۵.۶۴ |
۱۲۹.۹۳ |
۵۱۱۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۴۹.۰۹ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
|