ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۱۶۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۰۲.۶۱ |
۰ |
۵۱۶۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۳۱.۳۲ |
۰ |
۵۱۶۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
۵۱۶۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۱۶۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
۵۱۶۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۱۶۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
۵۱۶۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۱۶۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۱۷۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۵۱۷۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
۵۱۷۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۳.۱۶ |
۹.۴۵ |
۵۱۷۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۹۱) |
۰ |
۵۱۷۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۵.۹۵) |
(۳۶.۳۱) |
۵۱۷۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۷ |
(۲۷.۸۷) |
۲,۲۸۶.۶۱ |
۵۱۷۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۴۰.۳۶) |
(۱۶.۸۷) |
۵۱۷۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
۵۱۷۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
۵۱۷۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
۱.۱۳ |
۷۲.۶۹ |
۶,۰۳۶.۷۱ |
|