ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۱۸۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۶۰۹.۳۳ |
۰ |
۵۱۸۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۹۱.۶۳ |
۴۶۵.۸۴ |
۵۱۸۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۳ |
(۲۸.۵) |
۱۲۷.۸۲ |
۵۱۸۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۷۲ |
۶۵۳.۷۸ |
۱,۲۹۳.۹۱ |
۵۱۸۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
۵۱۸۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
۵۱۸۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۸.۷۸) |
۹۵.۷۱ |
۵۱۸۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۶۷.۰۹ |
۲,۰۹۷.۹۲ |
۵۱۸۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۴۷ |
۰ |
۵۱۹۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۶.۸۵ |
۲۹۹.۷ |
۵۱۹۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۸۸) |
(۵۹.۵۵) |
۵۱۹۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
۵۱۹۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
۵۱۹۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۵۷) |
(۴۰.۳۷) |
۵۱۹۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۵.۸۸ |
۴.۹۸ |
۵۱۹۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۶۷ |
۹۹.۹۵ |
۱,۰۳۳.۰۴ |
۵۱۹۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۳۱ |
۱۸۵.۰۳ |
۱۱,۶۶۲.۷۸ |
۵۱۹۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
۵۱۹۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
|