ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۳ |
۴۹۳.۸۸ |
۳۷۰.۲ |
۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۳.۴ |
(۵.۶۳) |
۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۱.۰۸ |
۱۱۵.۲۳ |
۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۹۲.۰۲ |
(۱۵.۹۷) |
۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۸) |
۸۸.۹۱ |
(۶۴.۱۷) |
۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۹) |
(۸۵.۸۱) |
(۹۷.۳۸) |
۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۶۹ |
۳۸۲.۴۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۵۲ |
۱.۱۶ |
۵۶۲.۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۹.۴۷ |
۱۸۲.۷۲ |
۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۸.۸۱ |
۱۸.۱۳ |
۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۶.۰۳ |
۴۳۳.۷۴ |
|