صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰.۹ | ۱.۵۹ | ۲,۵۲۵.۴ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱.۸۶ | ۲.۹۳ | ۸۴,۷۸۴.۷۷ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱.۶۹ | ۲.۳۹ | ۴۵,۸۱۷.۲۳ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۲۸ | ۰.۴۳ | ۱۸۰.۸۵ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | (۰.۶۱) | (۰.۹۳) | (۸۹.۰۹) | (۹۶.۶۹) |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۱۳ | ۰.۱۲ | ۶۱.۷۶ | ۵۶.۸۶ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۸.۲۸ | (۴۷.۷۷) |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | (۰.۵) | (۰.۸۲) | (۸۴.۰۴) | (۹۴.۹۶) |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | (۰.۲۲) | (۰.۲۳) | (۵۵.۷۸) | (۵۷.۱۳) |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | (۰.۶۳) | (۰.۹۴) | (۹۰.۱) | (۹۶.۸۶) |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۱۶ | ۰.۴۶ | ۸۰.۸۳ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | (۰.۰۴) | (۰.۰۹) | (۱۲.۵۶) | (۲۷.۱) |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | (۱.۶۵) | (۲.۳۲) | (۹۹.۷۷) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2