ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۲.۵۹ |
۳۷.۲۲ |
۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۷) |
(۸۵.۴۹) |
(۹۸) |
۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۳۴) |
(۸۴.۳۷) |
۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۶ |
۴۰۹.۲۸ |
۲۶۷.۸۷ |
۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۲.۸۴ |
۲۹.۳۹ |
۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۷) |
(۷۵.۰۱) |
۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۶.۳۴ |
۹۵۹.۸۱ |
۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۸۱ |
۵۸۳.۷۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۴۹ |
۹.۱۱ |
۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۹) |
(۸۹.۰۱) |
(۹۶.۳۶) |
۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۱.۹۵ |
۱۷۷.۸ |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۶۳.۱۴ |
۳۶۵.۷۸ |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۶.۷۷ |
۱۲۰.۰۳ |
|