ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۴.۱۹ |
۱۴۳.۱۷ |
۱۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۱.۶۱ |
(۲۰.۱۴) |
۱۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۳۵.۶۶) |
(۹۲.۷۸) |
۱۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۲) |
(۶۰.۶۲) |
۱۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۶۴ |
(۷۴.۴۲) |
۱۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۸) |
۹۵.۷۶ |
(۲۶.۶۳) |
۱۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۶۹ |
(۲۳.۷) |
۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۴.۳۵ |
۱۰۰.۲۳ |
۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱.۶۵ |
۳,۲۳۷.۵۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۴ |
۲۰۲.۲۳ |
۹۱۳.۱۱ |
۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۴.۱۳ |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۲.۳۹ |
(۴۱.۵۶) |
۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۲) |
(۱۹.۶۲) |
|