صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۶ | ۰ |
| ۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱.۱۱ | ۱.۶۱ | ۵,۵۱۹.۹۶ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۳۴ | ۰.۵۵ | ۲۴۴.۷ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | (۰.۲۸) | (۰.۰۷) | (۶۳.۷۵) | (۲۳.۰۳) |
| ۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴ | ۰ |
| ۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۱۹ | ۰ | ۹۷.۳۹ | ۰ |
| ۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۴۵) | (۰.۶۲) | (۸۰.۵۴) | (۸۹.۷۶) |
| ۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | (۰.۰۴) | ۰.۰۹ | (۱۳.۴۴) | ۳۸.۶۸ |
| ۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | (۰.۴۹) | ۰.۰۶ | (۸۳.۳۸) | ۲۵.۳۸ |
| ۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | (۰.۳۲) | (۰.۱۶) | (۶۸.۶) | (۴۴.۸۵) |
| ۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | (۰.۰۴) | (۰.۰۹) | (۱۲.۳۸) | (۲۸.۶۵) |
| ۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۶ | ۰ |
| ۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۳ | ۰ |
| ۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | (۰.۳۲) | (۰.۳) | (۶۸.۸۲) | (۶۶.۳۷) |
| ۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰.۷۱ | ۱.۵ | ۱,۲۱۶.۷۲ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | (۰.۱۷) | (۰.۳۲) | (۴۵.۵۳) | (۶۹.۲۴) |
| ۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱.۵۲ | ۲.۹ | ۲۴,۷۵۳.۴۴ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱ | ۱.۵۴ | ۳,۶۱۳.۲۹ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2