ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۷۳ |
۱.۸۶ |
۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۵۰.۷۱) |
(۸۱.۶۴) |
۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۵) |
(۱۹.۱۹) |
(۶۰.۱۶) |
۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۸۱ |
۵۶۵.۸ |
۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۰۸ |
۸,۸۲۰.۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۵ |
۱.۶ |
۹۶۳.۰۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۳۳ |
۵,۷۳۵.۴۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۴ |
۳,۸۱۶.۵۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۵۰.۶۵ |
۱۸۴.۱۲ |
۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۲.۳۲) |
۳۴.۰۷ |
۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۲.۰۴ |
۱۲۳.۶۶ |
۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۸۶) |
(۳۴.۵۱) |
۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۴۲ |
۴۸.۲ |
|