ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۲) |
(۷۸.۶۸) |
(۹۴.۹۶) |
۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۲.۹۴ |
۴۷.۷۳ |
۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۷۴ |
۶.۸۱ |
۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۲۶) |
(۹۵.۲۸) |
۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۳۹.۰۳) |
(۹۰.۴۳) |
۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۸۰.۶۹ |
۴.۴۴ |
۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۲۱) |
(۴۳.۷۴) |
۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۰۱) |
(۹۵) |
۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۴ |
(۳۸.۹۶) |
۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۹۹) |
(۷۱.۳۵) |
۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۴) |
(۵۷.۵۴) |
|