ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۲۷) |
(۳.۷۸) |
۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۰۲ |
۲,۱۴۶.۸۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۴.۴۸ |
۵۵۷.۵۶ |
۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۲.۵۹ |
۳۷.۲۲ |
۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۷) |
(۸۵.۴۹) |
(۹۸) |
۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۳۴) |
(۸۴.۳۷) |
۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۶ |
۴۰۹.۲۸ |
۲۶۷.۸۷ |
۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۲.۸۴ |
۲۹.۳۹ |
۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۷) |
(۷۵.۰۱) |
۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۶.۳۴ |
۹۵۹.۸۱ |
۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۸۱ |
۵۸۳.۷۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۴۹ |
۹.۱۱ |
۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۹) |
(۸۹.۰۱) |
(۹۶.۳۶) |
۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|