صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۲ | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۳۶) | ۰ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | (۰.۱۲) | (۰.۰۵) | (۳۴.۷۶) | (۱۵.۲۸) |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | (۰.۱۴) | (۰.۳۷) | (۴۰.۸۴) | (۷۳.۷۵) |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | (۰.۱) | ۱.۱ | (۳۱.۶۶) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰.۵۲ | ۰.۷۷ | ۵۷۲.۸۹ | ۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰.۲۵ | ۰.۴۴ | ۱۴۹.۱۵ | ۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۶ | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۶ | ۰ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰.۳۹ | ۰.۶۸ | ۳۱۵.۲۲ | ۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | (۰.۱۱) | ۰.۱۱ | (۳۲.۸۲) | ۵۰.۵۸ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | (۰.۱۲) | (۰.۰۴) | (۳۴.۹۸) | (۱۲.۹۷) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰.۰۹ | ۰.۰۵ | ۳۷.۷۲ | ۱۹.۷۸ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | (۰.۱۶) | (۰.۰۷) | (۴۴.۸۹) | (۲۲.۷۶) |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۳ | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۶ | ۰ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | (۰.۳) | (۰.۱۶) | (۶۶.۷۴) | (۴۴.۹۹) |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | (۰.۱۳) | (۰.۴۴) | (۳۷.۶۵) | (۸۰.۰۱) |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۳۶) | ۱۱.۶۱ | (۷۳.۰۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2